Gestión y control del presupuesto de tesorería : ADGN0108

Gestión y control del presupuesto de tesorería ADGN0108

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Montaño Hormigo, Francisco Javier (-)
Formato: Libro electrónico
Idioma:Castellano
Publicado: Antequera, Málaga : IC Editorial 2018.
Edición:2a. edición
Materias:
Cash management.
Assets (Accounting)
Tesorería.
Libros electronicos.
Ver en Biblioteca Universitat Ramon Llull:https://discovery.url.edu/permalink/34CSUC_URL/1im36ta/alma991009420625706719
Tabla de Contenidos:
  • Intro
  • Título
  • Copyright
  • Presentación del manual
  • Índice
  • Bloque 1 El presupuesto de tesorería
  • Capítulo 1 El cash-management
  • 1. Introducción
  • 2. Definición
  • 3. Principios y conceptos básicos
  • 4. Diferencia según sectores y tamaños
  • 5. Reforzamiento de la función financiera
  • 6. Autochequeo del cash-management
  • 7. Resumen
  • 8. Anexo I. Presupuesto de tesorería
  • Ejercicios de repaso y autoevaluación
  • Capítulo 2 El plan de financiación a corto plazo
  • 1. Introducción
  • 2. La planificación y previsión financiera
  • 3. El flujo de cobros
  • 4. El credit manager
  • 5. La gestión de cobros
  • 6. Resumen
  • Ejercicios de repaso y autoevaluación
  • Capítulo 3 El presupuesto de pagos a corto plazo
  • 1. Introducción
  • 2. Procesos de pago. Cash-pooling
  • 3. Compras a proveedores
  • 4. Plazos de pago
  • 5. Pagos de nóminas e impuestos
  • 6. Pagos de inversiones. Financiación de pagos
  • 7. Medios de pago
  • 8. Pagos por caja
  • 9. Previsiones de pago. Días de pago
  • 10. Resumen
  • Ejercicios de repaso y autoevaluación
  • Capítulo 4 Ingresos previstos a corto plazo
  • 1. Introducción
  • 2. La posición de liquidez
  • 3. Planificar la tesorería
  • 4. La inversión de excedentes
  • 5. El departamento de tesorería como profit center
  • 6. Resumen
  • Ejercicios de repaso y autoevaluación
  • Capítulo 5 Análisis de desviaciones
  • 1. Introducción
  • 2. Identificación de las causas
  • 3. Responsabilización
  • 4. Medidas correctoras
  • 5. Resumen
  • Ejercicios de repaso y autoevaluación
  • Bloque 2 Aplicación de programas de gestión de tesorería
  • Capítulo 1 La hoja de caja
  • 1. Introducción
  • 2. Contenido
  • 3. Cumplimentación
  • 4. Resumen
  • Ejercicios de repaso y autoevaluación
  • Capítulo 2 El presupuesto de tesorería
  • 1. Introducción
  • 2. Contenido
  • 3. Cumplimentación
  • 4. Desviaciones
  • 5. Resumen.
  • Ejercicios de repaso y autoevaluación
  • Bibliografía.

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